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2019年10月17日 星期四

前海开源睿远稳健增利混合C(000933)资产分配

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前海开源睿远稳健增利混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-18 2017-07-18
基金总份额(份) 52517548 47186749 41128701 41128701
资产净值(元) 63211990 56583377 50442292 50442292
单位资产净值(元) 1.1380 1.1140 1.1150 1.1150
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 581801 410514 410514
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 1.03 0.81 0.81
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 66204064 57158713 51015017 51015017
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 1.02 0.80 0.80
债券市值(元) 4900585 5484155 346565 346565
债券市值占基金总资产比例(%) 7.40 9.59 0.68 0.68
银行存款及清算备付金(元) 7041717 2436675 3614388 3614388
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.64 4.26 7.08 7.08
其他资产市值(元) 32161628 155812 679400 679400
其他资产市值占基金总资产比例(%) 48.58 0.27 1.33 1.33
买入返售证券(元) 22100134 48500270 45964150 45964150
买入返售证券市值比例(%) 33.38 84.85 90.10 90.10
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00