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2019年10月19日 星期六

中融国企改革混合(000928)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中融国企改革混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 125275819 135318807 142749804 142749804
资产净值(元) 126544972 133434547 134876304 134876304
单位资产净值(元) 1.0100 0.9860 0.9450 0.9450
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 103839514 95649797 78875363 78875363
股票市值占资产净值比例(%) 82.06 71.68 58.48 58.48
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 127198778 133865462 135510908 135510908
股票市值占基金总资产比例(%) 81.64 71.45 58.21 58.21
债券市值(元) 10050000 20041000 23540150 23540150
债券市值占基金总资产比例(%) 7.90 14.97 17.37 17.37
银行存款及清算备付金(元) 12914410 17838137 32639687 32639687
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.15 13.33 24.09 24.09
其他资产市值(元) 394854 336529 455709 455709
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.31 0.25 0.34 0.34
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00