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2019年08月19日 星期一

博时大中华亚太(QDII-美元)(000927)资产分配

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博时大中华亚太(QDII-美元)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 219633887 245272566 270866434 270866434
资产净值(元) 276421063 311078197 317484779 317484779
单位资产净值(元) 1.2590 1.2680 1.1720 1.1720
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 205167353 262638987 266135343 266135343
股票市值占资产净值比例(%) 74.22 84.43 83.83 83.83
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 282367618 316845313 338942881 338942881
股票市值占基金总资产比例(%) 72.66 82.89 78.52 78.52
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 39250499 38659986 52889903 52889903
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 13.90 12.20 15.60 15.60
其他资产市值(元) 8764497 1853247 6139921 6139921
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.10 0.58 1.81 1.81
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 14838414 13693093 13777713 13777713
持有基金市值占基金总资产比例(%) 5.25 4.32 4.06 4.06
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00