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2020年02月23日 星期天

广发全球精选股票(美元现汇)(000906)资产分配

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广发全球精选股票(美元现汇)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 904878617 909565658 1073677907 1073677907
资产净值(元) 1522736909 1493721444 1637460953 1637460953
单位资产净值(元) 1.6830 1.6420 1.5250 1.5250
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1310547054 1216891600 1379391375 1379391375
股票市值占资产净值比例(%) 86.07 81.47 84.24 84.24
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1532401617 1502960701 1780329355 1780329355
股票市值占基金总资产比例(%) 85.52 80.97 77.48 77.48
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 88006756 146240272 300263895 300263895
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.74 9.73 16.87 16.87
其他资产市值(元) 14920140 10688029 32555725 32555725
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.97 0.71 1.83 1.83
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00