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2019年08月22日 星期四

中欧睿达定期开放混合(000894)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中欧睿达定期开放混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 352427339 727587341 727587341 727587341
资产净值(元) 414850761 860865574 844843057 844843057
单位资产净值(元) 1.1770 1.1830 1.1610 1.1610
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 69606948 114918583 107132881 107132881
股票市值占资产净值比例(%) 16.78 13.35 12.68 12.68
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 636497501 1139665463 1083364113 1083364113
股票市值占基金总资产比例(%) 10.94 10.08 9.89 9.89
债券市值(元) 478922546 754118950 679431932 679431932
债券市值占基金总资产比例(%) 75.24 66.17 62.72 62.72
银行存款及清算备付金(元) 11081502 130610640 108212104 108212104
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.74 11.46 9.99 9.99
其他资产市值(元) 19650805 19306949 16290543 16290543
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.09 1.69 1.50 1.50
买入返售证券(元) 0 8000000 90000000 90000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.70 8.31 8.31
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 57235700 112710340 82296653 82296653
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 8.99 9.89 7.60 7.60
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00