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2019年10月23日 星期三

九泰天宝灵活配置混合A(000892)资产分配

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九泰天宝灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-23 2017-07-19
基金总份额(份) 2837151 3905482 5856843 5856843
资产净值(元) 191152797 185061937 189096051 189096051
单位资产净值(元) 1.2230 1.3940 1.3640 1.3640
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 126723101 137575348 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 66.29 74.34 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 191712981 195128752 189824705 189824705
股票市值占基金总资产比例(%) 66.10 70.50 0.00 0.00
债券市值(元) 34890000 39515000 39321000 39321000
债券市值占基金总资产比例(%) 18.20 20.25 20.71 20.71
银行存款及清算备付金(元) 5389866 2375031 5247769 5247769
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.81 1.22 2.76 2.76
其他资产市值(元) 749738 15663372 254392 254392
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.39 8.03 0.13 0.13
买入返售证券(元) 23960276 0 145001545 145001545
买入返售证券市值比例(%) 12.50 0.00 76.39 76.39
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00