新闻源 财富源

2019年10月21日 星期一

北信瑞丰无限互联主题灵活配置(000886)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

北信瑞丰无限互联主题灵活配置资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第三季报 中报 第二季报 第一季报
截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2017-03-31
公告日期 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-20 2017-04-21
托管人复核日期 2017-10-23 2017-08-18 2017-07-18 2017-04-20
基金总份额(份) 60052092 64210034 64210034 64436868
资产净值(元) 40185605 40017903 40017903 46315184
单位资产净值(元) 0.6690 0.6230 0.6230 0.7190
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 38059674 35807088 35807088 43832801
股票市值占资产净值比例(%) 94.71 89.48 89.48 94.64
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 42087738 41817970 41817970 49113389
股票市值占基金总资产比例(%) 90.43 85.63 85.63 89.25
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 3953220 5942428 5942428 4961417
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.39 14.21 14.21 10.10
其他资产市值(元) 74844 68454 68454 319170
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.18 0.16 0.16 0.65
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00