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2019年10月15日 星期二

民生加银优选股票(000884)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

民生加银优选股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 211372232 226263940 254416102 254416102
资产净值(元) 271692872 273444158 306379911 306379911
单位资产净值(元) 1.2850 1.2090 1.2040 1.2040
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 236415131 248365341 250113506 250113506
股票市值占资产净值比例(%) 87.02 90.83 81.64 81.64
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 272732172 281863847 308370913 308370913
股票市值占基金总资产比例(%) 86.68 88.12 81.11 81.11
债券市值(元) 479934 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.18 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 16800649 18241728 33058760 33058760
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.16 6.47 10.72 10.72
其他资产市值(元) 236458 4356778 698647 698647
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.09 1.55 0.23 0.23
买入返售证券(元) 18800000 10900000 24500000 24500000
买入返售证券市值比例(%) 6.89 3.87 7.94 7.94
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00