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2020年02月17日 星期一

富国研究精选灵活配置混合(000880)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

富国研究精选灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 797195314 903530191 1030915309 1030915309
资产净值(元) 1249914436 1339988244 1432501218 1432501218
单位资产净值(元) 1.5680 1.4830 1.3900 1.3900
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1129514416 1250696324 1306645333 1306645333
股票市值占资产净值比例(%) 90.37 93.34 91.21 91.21
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1256294941 1350523464 1439490720 1439490720
股票市值占基金总资产比例(%) 89.91 92.61 90.77 90.77
债券市值(元) 0 1149000 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.09 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 126190580 90707247 127053910 127053910
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.04 6.72 8.83 8.83
其他资产市值(元) 589945 7970892 5791477 5791477
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.05 0.59 0.40 0.40
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00