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2019年07月21日 星期天

华泰柏瑞量化优选灵活配置混合(000877)资产分配

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华泰柏瑞量化优选灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 617029556 792601322 566474992 566474992
资产净值(元) 1062696842 1385434538 906497254 906497254
单位资产净值(元) 1.7223 1.7480 1.6002 1.6002
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1003452058 1287927852 834832924 834832924
股票市值占资产净值比例(%) 94.43 92.96 92.09 92.09
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1085907980 1392079897 912316584 912316584
股票市值占基金总资产比例(%) 92.41 92.52 91.51 91.51
债券市值(元) 39854000 9986000 14958000 14958000
债券市值占基金总资产比例(%) 3.67 0.72 1.64 1.64
银行存款及清算备付金(元) 29986287 77825066 59077908 59077908
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.76 5.59 6.48 6.48
其他资产市值(元) 12615636 16340979 3447752 3447752
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.16 1.17 0.38 0.38
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00