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2020年02月25日 星期二

富国新回报灵活配置混合C(000843)资产分配

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富国新回报灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 2700520 3165819 3558718 3558718
资产净值(元) 120832864 125164717 131076648 131076648
单位资产净值(元) 1.1050 1.0880 1.0870 1.0870
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 47187632 29847787 19452933 19452933
股票市值占资产净值比例(%) 39.05 23.85 14.84 14.84
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 121399084 125432966 132105452 132105452
股票市值占基金总资产比例(%) 38.87 23.80 14.73 14.73
债券市值(元) 16542006 19469971 19699023 19699023
债券市值占基金总资产比例(%) 13.63 15.52 14.91 14.91
银行存款及清算备付金(元) 1015683 567172 1467557 1467557
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.84 0.45 1.11 1.11
其他资产市值(元) 38453764 67648036 90825939 90825939
其他资产市值占基金总资产比例(%) 31.68 53.93 68.75 68.75
买入返售证券(元) 18200000 7900000 660000 660000
买入返售证券市值比例(%) 14.99 6.30 0.50 0.50
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00