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2019年07月18日 星期四

华润元大富时中国A50指数(000835)资产分配

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华润元大富时中国A50指数资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 149300324 97181170 66772525 66772525
资产净值(元) 262464606 153913973 99023203 99023203
单位资产净值(元) 1.7580 1.5840 1.4830 1.4830
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 248219265 145006025 93476416 93476416
股票市值占资产净值比例(%) 94.57 94.21 94.40 94.40
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 269470917 155348026 99607834 99607834
股票市值占基金总资产比例(%) 92.11 93.34 93.84 93.84
债券市值(元) 6702223 6791214 3991600 3991600
债券市值占基金总资产比例(%) 2.49 4.37 4.01 4.01
银行存款及清算备付金(元) 11727020 2038528 1968382 1968382
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.35 1.31 1.98 1.98
其他资产市值(元) 2822409 1512258 171436 171436
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.05 0.97 0.17 0.17
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00