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2019年07月22日 星期一

工银瑞信医疗保健行业股票(000831)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

工银瑞信医疗保健行业股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 2514433074 2637039671 3005703945 3005703945
资产净值(元) 3683835107 3718819940 4238053582 4238053582
单位资产净值(元) 1.4650 1.4100 1.4100 1.4100
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 3251992627 3246719823 3544715599 3544715599
股票市值占资产净值比例(%) 88.28 87.31 83.64 83.64
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3728494608 3733995893 4271956227 4271956227
股票市值占基金总资产比例(%) 87.22 86.95 82.98 82.98
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 208435678 286200816 71810283 71810283
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.59 7.66 1.68 1.68
其他资产市值(元) 68066303 1075255 182435138 182435138
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.83 0.03 4.27 4.27
买入返售证券(元) 200000000 200000000 472995206 472995206
买入返售证券市值比例(%) 5.36 5.36 11.07 11.07
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00