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2019年07月16日 星期二

圆信永丰双红利灵活配置混合A(000824)资产分配

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圆信永丰双红利灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 1798291905 1931312949 1339713452 1339713452
资产净值(元) 2554318813 2532308897 1909390007 1909390007
单位资产净值(元) 1.3220 1.2140 1.2830 1.2830
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2266397381 1933284656 1397471761 1397471761
股票市值占资产净值比例(%) 88.73 76.34 73.19 73.19
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2573724046 2551009102 1925239610 1925239610
股票市值占基金总资产比例(%) 88.06 75.79 72.59 72.59
债券市值(元) 169628000 169994000 189699000 189699000
债券市值占基金总资产比例(%) 6.59 6.66 9.85 9.85
银行存款及清算备付金(元) 29606041 104168520 44194195 44194195
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.15 4.08 2.30 2.30
其他资产市值(元) 58092624 13561926 43874653 43874653
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.26 0.53 2.28 2.28
买入返售证券(元) 50000000 330000000 250000000 250000000
买入返售证券市值比例(%) 1.94 12.94 12.99 12.99
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00