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2019年10月22日 星期二

东海美丽中国灵活配置混合(000822)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

东海美丽中国灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 25232496 81424439 22584065 22584065
资产净值(元) 26829991 85793581 22205084 22205084
单位资产净值(元) 1.0630 1.0540 0.9830 0.9830
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 8746041 20464860 14953456 14953456
股票市值占资产净值比例(%) 32.60 23.85 67.34 67.34
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 27763879 86649868 23308015 23308015
股票市值占基金总资产比例(%) 31.50 23.62 64.16 64.16
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 16163107 31338856 8320323 8320323
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 58.22 36.17 35.70 35.70
其他资产市值(元) 2854731 4846152 34237 34237
其他资产市值占基金总资产比例(%) 10.28 5.59 0.15 0.15
买入返售证券(元) 0 30000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 34.62 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00