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2019年10月17日 星期四

富国收益增强债券C(000812)资产分配

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富国收益增强债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 15550150 100314051 100203942 100203942
资产净值(元) 385220413 425274319 345381655 345381655
单位资产净值(元) 1.2020 1.1960 1.1980 1.1980
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 52688092 72100182 53292885 53292885
股票市值占资产净值比例(%) 13.68 16.95 15.43 15.43
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 389859445 426095480 427351791 427351791
股票市值占基金总资产比例(%) 13.51 16.92 12.47 12.47
债券市值(元) 310606090 341508738 366184946 366184946
债券市值占基金总资产比例(%) 79.67 80.15 85.69 85.69
银行存款及清算备付金(元) 2567177 2990384 2604925 2604925
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.66 0.70 0.61 0.61
其他资产市值(元) 11198086 6596176 5269036 5269036
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.87 1.55 1.23 1.23
买入返售证券(元) 12800000 2900000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 3.28 0.68 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00