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2019年12月13日 星期五

工银瑞信研究精选股票(000803)资产分配

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工银瑞信研究精选股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 63362145 67597263 57053350 57053350
资产净值(元) 90739263 97259590 75191686 75191686
单位资产净值(元) 1.4320 1.4390 1.3180 1.3180
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 85234800 89800978 68674260 68674260
股票市值占资产净值比例(%) 93.93 92.33 91.33 91.33
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 93232488 97798410 75668973 75668973
股票市值占基金总资产比例(%) 91.42 91.82 90.76 90.76
债券市值(元) 389500 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.42 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 6051471 7844341 6940411 6940411
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.49 8.02 9.17 9.17
其他资产市值(元) 1556717 153091 54302 54302
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.67 0.16 0.07 0.07
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00