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2019年10月17日 星期四

中金纯债债券A(000801)资产分配

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中金纯债债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 70335618 84205980 156081110 156081110
资产净值(元) 122421939 166288500 270562087 270562087
单位资产净值(元) 1.1250 1.1260 1.1140 1.1140
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 122770644 172130990 276131798 276131798
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 118574821 168333504 247704594 247704594
债券市值占基金总资产比例(%) 96.58 97.79 89.71 89.71
银行存款及清算备付金(元) 399907 399307 2128566 2128566
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.33 0.23 0.77 0.77
其他资产市值(元) 3295916 3398180 6298488 6298488
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.68 1.97 2.28 2.28
买入返售证券(元) 500000 0 20000150 20000150
买入返售证券市值比例(%) 0.41 0.00 7.24 7.24
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00