新闻源 财富源

2019年09月21日 星期六

博时月月盈短期理财债券R(000784)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时月月盈短期理财债券R资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 中报 第二季报 第一季报 第四季报
截止日期 2017-06-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
公告日期 2017-08-24 2017-07-19 2017-04-22 2017-01-21
托管人复核日期 2017-08-23 2017-07-18 2017-04-21 2017-01-20
基金总份额(份) 41822443 41822443 72757231 451424216
资产净值(元) 44797481 44797481 72757231 451424216
单位资产净值(元) 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 45063404 45063404 72787281 451515246
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 839667 839667 810051 51017855
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.86 1.86 1.11 11.30
其他资产市值(元) 63475 63475 125003 228924
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.14 0.14 0.17 0.05
买入返售证券(元) 44160263 44160263 71852226 400268467
买入返售证券市值比例(%) 98.00 98.00 98.72 88.65
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00