鹏华医疗保健股票(000780)资产分配

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鹏华医疗保健股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 1095623137 1202889853 1297038540 1297038540
资产净值(元) 1324599866 1351811525 1560762249 1560762249
单位资产净值(元) 1.2090 1.1240 1.2030 1.2030
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1253014829 1224896085 1471389418 1471389418
股票市值占资产净值比例(%) 94.60 90.61 94.27 94.27
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1330089998 1361194425 1567124718 1567124718
股票市值占基金总资产比例(%) 94.21 89.99 93.89 93.89
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 76218089 135358228 95286028 95286028
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.73 9.94 6.08 6.08
其他资产市值(元) 857080 940113 449272 449272
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.06 0.07 0.03 0.03
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00