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2019年10月20日 星期天

上投摩根岁岁盈定期B(000765)资产分配

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上投摩根岁岁盈定期B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
基金总份额(份) 200 180944119 200441446 200441446
资产净值(元) 57736784 450299934 448097031 448097031
单位资产净值(元) 0.9980 0.9920 0.9870 0.9870
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 57986124 463030202 485841599 485841599
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 55169685 310579892 422405610 422405610
债券市值占基金总资产比例(%) 95.14 67.08 86.94 86.94
银行存款及清算备付金(元) 769280 113429661 40140555 40140555
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.33 24.50 8.26 8.26
其他资产市值(元) 1547159 5220649 13353433 13353433
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.67 1.13 2.75 2.75
买入返售证券(元) 500000 33800000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.86 7.30 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 9942000 9942000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 2.05 2.05
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00