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2020年01月21日 星期二

建信潜力新蓝筹股票(000756)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

建信潜力新蓝筹股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 63846795 76034586 80426137 80426137
资产净值(元) 96454241 108848896 115914282 115914282
单位资产净值(元) 1.5110 1.4320 1.4410 1.4410
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 86864469 92669746 97541475 97541475
股票市值占资产净值比例(%) 90.06 85.14 84.15 84.15
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 98732732 110958657 118140200 118140200
股票市值占基金总资产比例(%) 87.98 83.52 82.56 82.56
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 11692491 10615182 13599765 13599765
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 11.84 9.57 11.51 11.51
其他资产市值(元) 175772 173729 98960 98960
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.18 0.16 0.08 0.08
买入返售证券(元) 0 7500000 6900000 6900000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 6.76 5.84 5.84
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00