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2019年10月18日 星期五

北信瑞丰稳定收益A(000744)资产分配

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北信瑞丰稳定收益A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-18 2017-07-17
基金总份额(份) 207173644 208724591 229674922 229674922
资产净值(元) 541105429 569681461 592247784 592247784
单位资产净值(元) 1.1060 1.0890 1.0770 1.0770
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 669958364 798659063 719818011 719818011
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 647928544 756440343 697485892 697485892
债券市值占基金总资产比例(%) 96.71 94.71 96.90 96.90
银行存款及清算备付金(元) 3108115 24200412 7767739 7767739
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.46 3.03 1.08 1.08
其他资产市值(元) 18921706 18018307 14564380 14564380
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.82 2.26 2.02 2.02
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00