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2019年10月20日 星期天

红塔红土盛世普益混合(000743)资产分配

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红塔红土盛世普益混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 183164052 183175373 184915568 184915568
资产净值(元) 209025493 228930096 220148302 220148302
单位资产净值(元) 1.1410 1.2500 1.1910 1.1910
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 130510409 133971039 131072832 131072832
股票市值占资产净值比例(%) 62.44 58.52 59.54 59.54
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 219203468 262976603 278808452 278808452
股票市值占基金总资产比例(%) 59.54 50.94 47.01 47.01
债券市值(元) 81667838 121517645 140542137 140542137
债券市值占基金总资产比例(%) 37.26 46.21 50.41 50.41
银行存款及清算备付金(元) 4986086 4160602 4339314 4339314
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.27 1.58 1.56 1.56
其他资产市值(元) 2039135 3327318 2854169 2854169
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.93 1.27 1.02 1.02
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00