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2019年10月19日 星期六

建信中小盘先锋股票(000729)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

建信中小盘先锋股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 163993803 197842889 192153544 192153544
资产净值(元) 245966521 294384710 280638970 280638970
单位资产净值(元) 1.5000 1.4880 1.4600 1.4600
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 207999607 246485740 228536036 228536036
股票市值占资产净值比例(%) 84.56 83.73 81.43 81.43
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 249813124 302403236 282189648 282189648
股票市值占基金总资产比例(%) 83.26 81.51 80.99 80.99
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 22899886 26081633 25249750 25249750
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.17 8.62 8.95 8.95
其他资产市值(元) 18913631 735863 503861 503861
其他资产市值占基金总资产比例(%) 7.57 0.24 0.18 0.18
买入返售证券(元) 0 29100000 27900000 27900000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 9.62 9.89 9.89
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00