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2019年10月22日 星期二

建信稳定添利债券C(000723)资产分配

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建信稳定添利债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 57542712 60624606 63849767 63849767
资产净值(元) 115594434 128540621 131999111 131999111
单位资产净值(元) 1.0400 1.0450 1.0620 1.0620
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 11401394 24327000 24202050 24202050
股票市值占资产净值比例(%) 9.86 18.93 18.34 18.34
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 118879592 148011154 157462555 157462555
股票市值占基金总资产比例(%) 9.59 16.44 15.37 15.37
债券市值(元) 103597665 118321476 127141650 127141650
债券市值占基金总资产比例(%) 87.15 79.94 80.74 80.74
银行存款及清算备付金(元) 1114032 3082683 2544654 2544654
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.94 2.08 1.62 1.62
其他资产市值(元) 2766501 2279995 3574200 3574200
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.33 1.54 2.27 2.27
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00