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2019年10月23日 星期三

嘉实医疗保健股票(000711)资产分配

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嘉实医疗保健股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 952256063 991960612 1122441307 1122441307
资产净值(元) 1418594294 1373119923 1623984053 1623984053
单位资产净值(元) 1.4900 1.3840 1.4470 1.4470
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1284652012 1289460400 1506762669 1506762669
股票市值占资产净值比例(%) 90.56 93.91 92.78 92.78
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1441011744 1380954596 1631681601 1631681601
股票市值占基金总资产比例(%) 89.15 93.37 92.34 92.34
债券市值(元) 71532940 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 4.96 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 73237017 89635129 116953220 116953220
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.08 6.49 7.17 7.17
其他资产市值(元) 11589776 1859067 7965713 7965713
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.80 0.13 0.49 0.49
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00