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2019年10月16日 星期三

鑫元鸿利债券(000694)资产分配

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鑫元鸿利债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 546358728 705533637 657746324 657746324
资产净值(元) 643750764 845633014 777869043 777869043
单位资产净值(元) 1.1783 1.1986 1.1830 1.1830
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 803164343 921503129 906355647 906355647
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 776923252 885914765 849915872 849915872
债券市值占基金总资产比例(%) 96.73 96.14 93.77 93.77
银行存款及清算备付金(元) 5354571 6104070 5868877 5868877
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.67 0.66 0.65 0.65
其他资产市值(元) 20886519 29484294 50570897 50570897
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.60 3.20 5.58 5.58
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00