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2019年10月16日 星期三

长盛养老健康产业灵活配置混合(000684)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长盛养老健康产业灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 54177444 58289918 67256170 67256170
资产净值(元) 75802474 76439828 85206501 85206501
单位资产净值(元) 1.3990 1.3110 1.2670 1.2670
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 52545266 65604287 57270688 57270688
股票市值占资产净值比例(%) 69.32 85.82 67.21 67.21
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 76513145 80332770 85751188 85751188
股票市值占基金总资产比例(%) 68.67 81.67 66.79 66.79
债券市值(元) 3801670 3812742 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 4.97 4.75 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 1627728 7797693 28390639 28390639
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.13 9.71 33.11 33.11
其他资产市值(元) 2038481 118049 89861 89861
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.66 0.15 0.10 0.10
买入返售证券(元) 16500000 3000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 21.56 3.73 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00