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2019年12月12日 星期四

国寿安保尊享债券A(000668)资产分配

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国寿安保尊享债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 857883207 1045808542 1677657211 1677657211
资产净值(元) 1130579039 1377740738 2175507904 2175507904
单位资产净值(元) 1.3110 1.3110 1.2960 1.2960
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1186497781 1413417364 2235522737 2235522737
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1163745872 1367551905 2029386112 2029386112
债券市值占基金总资产比例(%) 98.08 96.75 90.78 90.78
银行存款及清算备付金(元) 2002058 9955417 11421831 11421831
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.17 0.70 0.51 0.51
其他资产市值(元) 20749852 35910042 45464154 45464154
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.75 2.54 2.03 2.03
买入返售证券(元) 0 0 149250641 149250641
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 6.68 6.68
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00