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2020年02月21日 星期五

博时裕隆灵活配置混合(000652)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时裕隆灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 381165444 421787894 647524911 647524911
资产净值(元) 756438081 833889265 1218144392 1218144392
单位资产净值(元) 1.9850 1.9770 1.8810 1.8810
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 576413290 722215838 1066486225 1066486225
股票市值占资产净值比例(%) 76.20 86.61 87.55 87.55
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 779650052 859789367 1224714936 1224714936
股票市值占基金总资产比例(%) 73.93 84.00 87.08 87.08
债券市值(元) 928835 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.12 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 170066047 126586680 146660014 146660014
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 21.81 14.72 11.98 11.98
其他资产市值(元) 12259730 10986850 11568696 11568696
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.57 1.28 0.94 0.94
买入返售证券(元) 19982150 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 2.56 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00