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2019年07月16日 星期二

长城久鑫保本混合(000649)资产分配

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长城久鑫保本混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 1150806210 1392593398 1733904610 1733904610
资产净值(元) 1184601565 1430070655 1768010698 1768010698
单位资产净值(元) 1.0290 1.0270 1.0200 1.0200
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 31492201 41983041 28762918 28762918
股票市值占资产净值比例(%) 2.66 2.94 1.63 1.63
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1249369221 1452341390 1780759070 1780759070
股票市值占基金总资产比例(%) 2.52 2.89 1.62 1.62
债券市值(元) 1113732291 1315584350 935465133 935465133
债券市值占基金总资产比例(%) 89.14 90.58 52.53 52.53
银行存款及清算备付金(元) 10523064 53891023 267505477 267505477
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.84 3.71 15.02 15.02
其他资产市值(元) 13877425 40882976 12725332 12725332
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.11 2.81 0.71 0.71
买入返售证券(元) 79744240 0 536300210 536300210
买入返售证券市值比例(%) 6.38 0.00 30.12 30.12
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00