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2020年01月29日 星期三

富国天盛灵活配置混合(000634)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

富国天盛灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 277809096 276444889 292100740 292100740
资产净值(元) 351810235 316438417 304268644 304268644
单位资产净值(元) 1.2660 1.1450 1.0420 1.0420
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 231903646 280075630 270825414 270825414
股票市值占资产净值比例(%) 65.92 88.51 89.01 89.01
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 362859173 321501735 307549398 307549398
股票市值占基金总资产比例(%) 63.91 87.11 88.06 88.06
债券市值(元) 19996000 20026800 19924000 19924000
债券市值占基金总资产比例(%) 5.51 6.23 6.48 6.48
银行存款及清算备付金(元) 22258086 6379320 15995616 15995616
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.13 1.98 5.20 5.20
其他资产市值(元) 28701441 9019985 804368 804368
其他资产市值占基金总资产比例(%) 7.91 2.81 0.26 0.26
买入返售证券(元) 60000000 6000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 16.54 1.87 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00