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2019年10月16日 星期三

大成高新技术产业股票型(000628)资产分配

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大成高新技术产业股票型资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 172538371 136870938 149393998 149393998
资产净值(元) 284836223 203842111 215166893 215166893
单位资产净值(元) 1.6510 1.4890 1.4400 1.4400
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 256114946 175999572 175442558 175442558
股票市值占资产净值比例(%) 89.92 86.34 81.54 81.54
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 286332920 204679778 217805367 217805367
股票市值占基金总资产比例(%) 89.45 85.99 80.55 80.55
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 29682043 28568367 36480395 36480395
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.37 13.96 16.75 16.75
其他资产市值(元) 535931 111839 5882415 5882415
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.19 0.05 2.70 2.70
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00