国寿安保沪深300指数(000613)资产分配

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国寿安保沪深300指数资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 635733611 765728656 2159538972 2159538972
资产净值(元) 681398118 889869918 2389741411 2389741411
单位资产净值(元) 1.0718 1.1621 1.1066 1.1066
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 646105640 838322952 2390644174 2390644174
股票市值占资产净值比例(%) 94.82 94.21 100.04 100.04
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 685033773 892588758 2777773607 2777773607
股票市值占基金总资产比例(%) 94.32 93.92 86.06 86.06
债券市值(元) 2196700 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.32 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 33728801 52000111 385857088 385857088
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.92 5.83 13.89 13.89
其他资产市值(元) 1202631 865695 1272345 1272345
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.18 0.10 0.05 0.05
买入返售证券(元) 1800000 1400000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.26 0.16 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00