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2020年04月01日 星期三

新华阿里一号保本混合(000610)资产分配

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新华阿里一号保本混合资产分配

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来源 第一季报 年报 第四季报 第三季报
截止日期 2017-03-31 2016-12-31 2016-12-31 2016-09-30
公告日期 2017-04-21 2017-03-31 2017-01-20 2016-10-26
托管人复核日期 2017-04-20 2017-03-27 2017-01-19 2016-10-25
基金总份额(份) 800533464 800533464 800533464 800533464
资产净值(元) 871611670 864174938 864174938 853438409
单位资产净值(元) 1.0890 1.0790 1.0790 1.0660
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 63796070 63796070 109979164
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 7.38 7.38 12.89
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 872253361 865622850 865622850 854174233
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 7.37 7.37 12.88
债券市值(元) 663376400 760101502 760101502 710451149
债券市值占基金总资产比例(%) 76.05 87.81 87.81 83.17
银行存款及清算备付金(元) 136043631 7574041 7574041 8426291
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 15.60 0.87 0.87 0.99
其他资产市值(元) 12950195 13801014 13801014 10317368
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.48 1.59 1.59 1.21
买入返售证券(元) 59883135 20350222 20350222 15000262
买入返售证券市值比例(%) 6.87 2.35 2.35 1.76
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00