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2019年08月18日 星期天

前海开源中证军工指数A(000596)资产分配

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前海开源中证军工指数A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-18 2017-07-18
基金总份额(份) 611514773 642932360 602583129 602583129
资产净值(元) 966428733 1086268201 974181738 974181738
单位资产净值(元) 1.3460 1.4970 1.4330 1.4330
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 908970220 1020491601 906948458 906948458
股票市值占资产净值比例(%) 94.05 93.94 93.10 93.10
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 978673214 1105886654 980244346 980244346
股票市值占基金总资产比例(%) 92.88 92.28 92.52 92.52
债券市值(元) 24635000 24664500 34747500 34747500
债券市值占基金总资产比例(%) 2.52 2.23 3.54 3.54
银行存款及清算备付金(元) 42927845 31686714 34910529 34910529
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.39 2.87 3.56 3.56
其他资产市值(元) 2140149 7543840 3637859 3637859
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.22 0.68 0.37 0.37
买入返售证券(元) 0 21500000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 1.94 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00