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2019年10月16日 星期三

嘉实泰和混合(000595)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

嘉实泰和混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 472929318 473602738 542219930 542219930
资产净值(元) 1121592197 1041442753 1110202897 1110202897
单位资产净值(元) 2.3720 2.1990 2.0480 2.0480
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1034112088 980717793 1046048166 1046048166
股票市值占资产净值比例(%) 92.20 94.17 94.22 94.22
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1128114557 1044460222 1113745546 1113745546
股票市值占基金总资产比例(%) 91.67 93.90 93.92 93.92
债券市值(元) 56794358 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 5.03 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 26706141 62815647 66023174 66023174
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.37 6.01 5.93 5.93
其他资产市值(元) 10501971 926782 1674206 1674206
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.93 0.09 0.15 0.15
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00