新闻源 财富源

2019年09月16日 星期一

天弘通利混合(000573)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

天弘通利混合资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-24 2017-07-20
基金总份额(份) 697122263 847938111 1021658090 1021658090
资产净值(元) 831704370 1004976991 1197996435 1197996435
单位资产净值(元) 1.1930 1.1850 1.1730 1.1730
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 78089884 72074052 304212 304212
股票市值占资产净值比例(%) 9.39 7.17 0.03 0.03
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 850350413 1102741310 1203713973 1203713973
股票市值占基金总资产比例(%) 9.18 6.54 0.03 0.03
债券市值(元) 753679538 1000992240 1173296453 1173296453
债券市值占基金总资产比例(%) 88.63 90.77 97.47 97.47
银行存款及清算备付金(元) 2623553 6877780 7144083 7144083
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.31 0.62 0.59 0.59
其他资产市值(元) 15957438 22797238 22969225 22969225
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.88 2.07 1.91 1.91
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00