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2019年09月18日 星期三

中银多策略混合(000572)资产分配

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中银多策略混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 679463832 647293226 643333560 643333560
资产净值(元) 819417141 836766948 864663965 864663965
单位资产净值(元) 1.2060 1.2930 1.3440 1.3440
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 128673804 128977542 130779858 130779858
股票市值占资产净值比例(%) 15.70 15.41 15.12 15.12
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 820903798 838255478 866275761 866275761
股票市值占基金总资产比例(%) 15.67 15.39 15.10 15.10
债券市值(元) 668435483 541728000 284629704 284629704
债券市值占基金总资产比例(%) 81.43 64.63 32.86 32.86
银行存款及清算备付金(元) 17088857 160994367 447573617 447573617
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.08 19.21 51.67 51.67
其他资产市值(元) 6705655 6555569 3292582 3292582
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.82 0.78 0.38 0.38
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00