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2020年01月28日 星期二

中邮双动力混合(000571)资产分配

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中邮双动力混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 60243574 111191362 114785449 114785449
资产净值(元) 79555910 168500121 179695033 179695033
单位资产净值(元) 1.3210 1.5150 1.5650 1.5650
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 5086232 35538596 55846102 55846102
股票市值占资产净值比例(%) 6.39 21.09 31.08 31.08
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 80462098 169460687 198269430 198269430
股票市值占基金总资产比例(%) 6.32 20.97 28.17 28.17
债券市值(元) 8147603 126058910 136704056 136704056
债券市值占基金总资产比例(%) 10.13 74.39 68.95 68.95
银行存款及清算备付金(元) 52878628 6085511 4078033 4078033
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 65.72 3.59 2.06 2.06
其他资产市值(元) 349635 1777671 1641239 1641239
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.43 1.05 0.83 0.83
买入返售证券(元) 14000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 17.40 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00