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2020年02月17日 星期一

广发聚祥灵活混合(000567)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

广发聚祥灵活混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 212993371 244890300 276208773 276208773
资产净值(元) 400493561 429404229 476767834 476767834
单位资产净值(元) 1.8800 1.7530 1.7260 1.7260
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 319083767 340575270 377857961 377857961
股票市值占资产净值比例(%) 79.67 79.31 79.25 79.25
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 403316186 433701266 486507513 486507513
股票市值占基金总资产比例(%) 79.12 78.53 77.67 77.67
债券市值(元) 60433872 58759734 2114590 2114590
债券市值占基金总资产比例(%) 14.98 13.55 0.43 0.43
银行存款及清算备付金(元) 21848897 30676065 103701206 103701206
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.42 7.07 21.32 21.32
其他资产市值(元) 1949650 3690197 2833756 2833756
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.48 0.85 0.58 0.58
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00