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2020年01月21日 星期二

华泰柏瑞创新升级混合(000566)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华泰柏瑞创新升级混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 137391948 110158803 98509464 98509464
资产净值(元) 343325802 254268631 206476968 206476968
单位资产净值(元) 2.4990 2.3080 2.0960 2.0960
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 311648416 234660144 188103988 188103988
股票市值占资产净值比例(%) 90.77 92.29 91.10 91.10
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 346007641 256798985 207834426 207834426
股票市值占基金总资产比例(%) 90.07 91.38 90.51 90.51
债券市值(元) 3400 1200 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 31431069 15060532 17740898 17740898
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.08 5.86 8.54 8.54
其他资产市值(元) 2924756 7077110 1989540 1989540
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.85 2.76 0.96 0.96
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00