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2019年10月20日 星期天

国投瑞银新机遇混合C(000557)资产分配

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国投瑞银新机遇混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 48908366 51985482 139213317 139213317
资产净值(元) 106743858 106257191 226031529 226031529
单位资产净值(元) 1.3480 1.2660 1.2480 1.2480
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 61375429 61976534 51816104 51816104
股票市值占资产净值比例(%) 57.50 58.33 22.92 22.92
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 107368186 107268963 309692093 309692093
股票市值占基金总资产比例(%) 57.16 57.78 16.73 16.73
债券市值(元) 20011000 20149000 99258000 99258000
债券市值占基金总资产比例(%) 18.64 18.78 32.05 32.05
银行存款及清算备付金(元) 10244154 14356964 96654420 96654420
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.54 13.38 31.21 31.21
其他资产市值(元) 697461 803464 2007568 2007568
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.65 0.75 0.65 0.65
买入返售证券(元) 15040143 0 50000000 50000000
买入返售证券市值比例(%) 14.01 0.00 16.15 16.15
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 9983000 9956000 9956000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 9.31 3.21 3.21
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00