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2019年08月26日 星期一

中加纯债一年C(000553)资产分配

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中加纯债一年C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 67680496 67680496 67680496 67680496
资产净值(元) 616886049 619032551 613597385 613597385
单位资产净值(元) 1.0810 1.0850 1.0770 1.0770
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1046628576 1096468251 1019455349 1019455349
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 996413504 1047355252 979524334 979524334
债券市值占基金总资产比例(%) 95.20 95.52 96.08 96.08
银行存款及清算备付金(元) 24550220 23519422 19479925 19479925
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.35 2.15 1.91 1.91
其他资产市值(元) 25664853 25593578 20451089 20451089
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.45 2.33 2.01 2.00
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00