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2019年12月05日 星期四

中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)资产分配

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中邮核心竞争力灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 636463961 767020215 1004665007 1004665007
资产净值(元) 757597699 1138576563 1588764821 1588764821
单位资产净值(元) 1.1900 1.4840 1.5810 1.5810
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 605820433 1009768324 1419276466 1419276466
股票市值占资产净值比例(%) 79.97 88.69 89.33 89.33
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 762635442 1145969735 1596062267 1596062267
股票市值占基金总资产比例(%) 79.44 88.11 88.92 88.92
债券市值(元) 40931750 65347900 83026000 83026000
债券市值占基金总资产比例(%) 5.37 5.70 5.20 5.20
银行存款及清算备付金(元) 62631513 66424597 88509814 88509814
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.21 5.80 5.55 5.55
其他资产市值(元) 53251745 4428915 5249987 5249987
其他资产市值占基金总资产比例(%) 6.98 0.39 0.33 0.33
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00