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2019年12月08日 星期天

前海开源可转债债券(000536)资产分配

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前海开源可转债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-18 2017-07-18
基金总份额(份) 52113934 68915726 19475535 19475535
资产净值(元) 43753263 58569505 15165704 15165704
单位资产净值(元) 0.8400 0.8500 0.7790 0.7790
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 4366510 3752090 1320415 1320415
股票市值占资产净值比例(%) 9.98 6.41 8.71 8.71
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 44027192 58899976 15350625 15350625
股票市值占基金总资产比例(%) 9.92 6.37 8.60 8.60
债券市值(元) 37699428 49349002 13178615 13178615
债券市值占基金总资产比例(%) 85.63 83.78 85.85 85.85
银行存款及清算备付金(元) 1217994 3590737 803368 803368
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.77 6.10 5.23 5.23
其他资产市值(元) 743259 2208147 48228 48228
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.69 3.75 0.31 0.31
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00