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2019年12月16日 星期一

长盛航天海工灵活配置混合(000535)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长盛航天海工灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 136769477 154698230 168803707 168803707
资产净值(元) 144493112 168081574 169620530 169620530
单位资产净值(元) 1.0560 1.0870 1.0050 1.0050
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 110530755 143216414 125080630 125080630
股票市值占资产净值比例(%) 76.50 85.21 73.74 73.74
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 145635331 169112041 186144377 186144377
股票市值占基金总资产比例(%) 75.90 84.69 67.20 67.20
债券市值(元) 8668847 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 5.95 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 26120072 25339639 60749447 60749447
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 17.94 14.98 32.64 32.64
其他资产市值(元) 315658 555989 314300 314300
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.22 0.33 0.17 0.17
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00