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2020年01月21日 星期二

景顺长城优势企业(000532)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

景顺长城优势企业资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 166792840 176561233 187405309 187405309
资产净值(元) 302386970 284444942 295168922 295168922
单位资产净值(元) 1.8130 1.6110 1.5750 1.5750
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 270846647 188449460 188801416 188801416
股票市值占资产净值比例(%) 89.57 66.25 63.96 63.96
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 303888875 285679601 296753739 296753739
股票市值占基金总资产比例(%) 89.13 65.97 63.62 63.62
债券市值(元) 19960000 19960000 19914000 19914000
债券市值占基金总资产比例(%) 6.57 6.99 6.71 6.71
银行存款及清算备付金(元) 12234138 76533839 87462254 87462254
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.03 26.79 29.47 29.47
其他资产市值(元) 848091 736301 576068 576068
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.28 0.26 0.19 0.19
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00