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2020年02月21日 星期五

上投摩根民生需求(000524)资产分配

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上投摩根民生需求资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
基金总份额(份) 185938182 395977821 634434557 634434557
资产净值(元) 298642979 673872498 1031483754 1031483754
单位资产净值(元) 1.6060 1.7020 1.6260 1.6260
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 273420591 574804385 933646130 933646130
股票市值占资产净值比例(%) 91.55 85.30 90.51 90.51
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 301410863 679480503 1038536979 1038536979
股票市值占基金总资产比例(%) 90.71 84.59 89.90 89.90
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 22041074 103810374 102267467 102267467
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.31 15.28 9.85 9.85
其他资产市值(元) 5949198 865743 2623382 2623382
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.97 0.13 0.25 0.25
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00